• 出納年終總結

    時間:2024-02-29 07:23:47 年終總結 我要投稿

    出納年終總結(通用)

      總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料,它可以有效鍛煉我們的語言組織能力,讓我們來為自己寫一份總結吧。那么總結應該包括什么內容呢?以下是小編幫大家整理的出納年終總結,僅供參考,大家一起來看看吧。

    出納年終總結(通用)

      出納年終總結 篇1

      回顧20xx年的財務工作,財務部在酒店老總的直接領導及集團財資管理處的指導下,認真遵守財務管理相關條例,按集團財資管理處要求實事求是,嚴以律己,圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。主動有效地為酒店的正常經營供應了有力的數據保證。促進了經營的順當完成,為經營管理供應了依據。主要有以下幾個方面:

      一、會計基礎工作方面

      為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮精確的指導作用,我們在遵守財務制度的前提下,認真履行財務工作要求,正確地發揮會計工作的重要性?偨Y各方面工作的特點,制定財務工作方案,扎實地做好財務基礎工作,年初以來,我們把會計基礎學習及集團下達的各項方案、制度相結合,真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,并依據每月份工作方案,組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格依據會計基礎工作達標的要求,認真登記各類賬簿及臺帳,部門內部、部門之間準時對帳,做到帳帳相符、帳實相符。

      二、會計管理方面

      1、資產管理:我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上,更加有條不紊地堅持集團的各項制度,嚴格執行集團財資管理處部下發的資產管理方法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿,對帳外資產設置備查登記,要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳,并將責任落實到個人,堅持每月盤點制度,在人員辦理辭職手續時,認真對其所經營的資產進行審核,做到萬無一失。

      2、債權債務管理:對酒店債權債務認真清理,每月準時督促營銷部收回各項應收款項。

      3、監督職能:加大監控力度,主要表現在如下幾個方面:

      (1)財務監控從第一環節做起,即從前臺收銀到日夜審、出納,每個環節緊密連接,相互監控,發覺問題,準時上報。

      (2)對日常選購價格進行監督,制定了每月原材料選購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮),酒水及物料購入均接受應用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格把握,同時加強選購的審批報帳環節及程序管理,從而準時把握和把握了購進物品的質量與價格,準時了解市場狀況及動態。

      (3)加強客房部成本把握:要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,對未用的一次性用品準時回收,建立二次回收臺帳。

      4、貨幣資金管理:財務部嚴格遵守集團財務規定,由會計人員監督,定期對出納庫存現金進行抽盤,并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤,現金收支能嚴格遵守財務制度,做到現金管理無差錯。

      三、對內、對外協調方面

      1、對內:關心領導班子把握成本費用開支

      一、編制費用預算,為各部門確定費用使用上限,督促各部門從一點一滴節省費用開支;

      二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標,準時精確地向各級領導供應所需要的經營數據資料,為領導決策供應了依據。對本部門所屬的收銀員認真訓練,督促其盡力協作經營部門的工作。

      2、對外:準時了解稅收及各項法規新動向,主動詢問稅收疑難問題。

      3、準時填制酒店的納稅申報表,按時申報納稅,遇到問題準時與集團財資管理處進行溝通并解決。

      4、按時參預集團召開的季度例會,依據集團財資管理處召開的財務工作會議的工作布署,準時支配對往來的清理及固定資產的管理工作。

      5、主動協作集團財資管理處及法規審核處的聯合檢查工作,做好各項解釋工作。

      6、對收據及發票的領、用、存進行登記,并認真復核管理。

      7、參預集團組織的會計人員連續訓練的.培訓,不斷提高自身的業務素養,更好的為企業服務。

      20xx年是“xx”的第一年,也是酒店進展的關鍵一年,我們將已嶄新的面貌迎接一年的工作,在總經理的領導下,結合三星標準,圍繞“竭盡全力為酒店前勤服務,保證酒店正常運轉”的宗旨,齊心協力,團結全都,為酒店的美而好明天共同努力。

      1、20xx年財務預算方案工作。依據集團公司及酒店領導班子的工作要求,結合市場狀況,在反復爭論歷史資料的基礎上,綜合帄衡,統籌兼顧,本著方案指標主動開拓穩妥的原則,編制酒店20xx年財務預算。并且,依據集團公司下達的20xx年任務指標,層層分降落實,下達到各部門。同時,為了保證任務指標的順當完成,財務部對各部門的方案任務進行逐月檢查和分析,準時發覺各部門方案任務指標執行中存在的問題,為公司領導制定經營決策供應重要依據。

      2、20xx年財務決算工作。財務部將依據會計決算工作的要求,高標準、嚴要求、齊心協力,認真保質保量地完成會計決算幾十個報表的編制及上報工作,并對會計報表編寫詳細的報表說明,認真完成會計決算工作任務。

      3、做好20xx年收入、費用方案及經營方案。

      4、組織財會人員連續學習新會計準則,提高財會人員業務技術水平。

      5、進一步搞好財務部財會量化工作管理。

      出納年終總結 篇2

      回顧過去的一年,xx廠財務科在總公司財務部的正確指導下和各分公司同仁的全力支持下,較好地完成了各項任務,但也存在很多問題和不足,現總結如下。

      20xx年我們xx廠財務科嚴格按照公司《財務管理方案》進行工作,全體人員團結一致,互幫互助,分工不分家,全身心地投入到工作中去。特別是在下半年全體財務人員執行工作標準考核后,大家的熱情更加高漲,各自按照自己的分工和職責兢兢業業的工作。正是因為我們的努力,才使本單位一改過去白條報銷的混亂現象,正規發票使用率達到99%以上,名列各分公司前茅;才使我們庫存產品的堆放不再雜亂無章,而是井然有序,一目了然,帳實相符。我們的努力,也為本廠財務成果和會計信息的真實性、可靠性提供了保障。也正是我們的努力,得到了單位領導的信任和贊揚,使我們的配合更加默契,更加有利于今后的工作。下面是辛店冷藏廠xx各項主要指標的完成情況:

      xx廠財務科存在的問題和不足:

     。1)整體業務素質和文化水平不高,在業務學習和知識更新方面存在惰性,對國家頒布的新政策、新法規不甚了解,使自己的理念滯后于企業的發展,也使我們的工作能力得不提高。

     。2)對財務軟件的使用還不夠熟練,對甩開手工帳心存顧慮,沒有達到提高核算質量和效率的目的。所以,努力學習,不斷提高業務水平和專業知識是我們的當務之急,也是不被公司淘汰的唯一選擇。

      我們xx廠財務科在今后的.工作中,將繼續嚴格執行公司的財務制度和規定,把財務管理的觸角延伸到單位的各個角落,實現財務管理“零”死角。另外,建立責任制度,人為工作失誤和不按規定辦事造成的損失由當事人全額賠賞,部門負責人也要為此承擔領導責任。新的一年意味著新的起點,新的機遇,新的挑戰,為此,我們會從容面對,為天禧的美好明天而努力。

      出納年終總結 篇3

      轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,回顧這1年來的工作情況,還是收獲頗豐,作為單位出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

      一.現金業務

      本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,實現現金管理,現金收付,憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯,能夠確保做到現金的收支準確無誤,認真復核會計主管審核的原始憑證數量,金額計算與金額是否一致,逐筆登記現金日記帳,保證了現金工作的準確性,及時性。

      二.銀行業務

      日常與銀行相關部門聯系緊密,根據單位需要正確開具支票轉賬進賬,提取現金備用,井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中,我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,帳號,用途是否一致,認真填寫銀行結算憑證,保證金額填寫準確,認真審查收款結算憑證的真偽性,及時掌握銀行存款余額情況,逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,每月按帳號與銀行對帳,落實并督促未達帳項及時入帳。

      三.其他工作

      從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的.良好合作關系,認真處理好與其他單位財務人員的合作關系,另外,對于本職工作,嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。及時回收整理各項回單、收據,及時將現金存入銀行,從無坐支現金。根據會計提供的依據,及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。

      回顧這幾個月來的點點滴滴,每當完成一項工作任務,即使忙一點,心里還是感到很欣慰很踏實,在新的一年里,我還需要在工作上更加積極主動,態度上更加認真負責;另外,我能有現在這點小小的進步,這都得益于領導,前輩的幫助與交流,我真正感受到了領導的關懷和期望,同時也由衷的欽佩他們淵博的知

      識和豐富的實踐經驗。作為一名普普通通的員工,我的工作是再普通不過了,象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多,我們能在過去一年圓滿地完成任務,主要在于各級領導的關心和大力支持,采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題,我只是和所有我們公司的其他員工一樣, 盡自己的最大努力為公司,希望對公司能有所貢獻。我想,普通的工作也并非意味著追求的終結,我處在一個比較平凡的工作崗位上,所以我更應該去實現我的理想和追求,無論結果如何,即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長,一種進步。在新一年中,我一定更加嚴格地要求自己,積級參加公司的各項活動和學習,從去年的工作中認真吸取經驗,縮小在業務上的差距,讓自己今后的工作更加嚴謹有序,讓自己以更踏實的態度為公司的發展作出自己的努力,決不辜負大家對我的期望!同時我也衷心期待領導和前輩能夠多多在工作上指導我,在思想上幫助我,我會盡力為公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。

      最后,我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導,有了大家這樣好同事好領導,在這樣的一個優秀的集體里,我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的希望!

      出納年終總結 篇4

      一直都覺得找尋到了一份自己喜歡的工作并為之努力是很幸福的一件事

      20xx年11月14日,我有幸成為了xx公司的一員,并擔任商務一職的工作。

      不知不覺間已經工作了近三個月的時間了,在公司領導無微不至的關懷下,我的工作能力得到了很大提高,公司同事也給我樹立了良好的榜樣,他們認真務實的工作作風和團結奮發的干勁,讓剛剛走上工作崗位的我,是受益匪淺的同時也為我邁向正確的人生道路打下良好的基礎。

      現在我將這三個月來的工作情況做一個總結。

      在這三個月里,我通過了在公司的學習讓我更深層次的了解了公司的發展和業務的流程,加強了我對公司制度、政策的學習和掌握。作為xx的一名商務人員我更要不斷加強自己的業務技能水平,只是滿足自身任務的完成工作開拓是不夠大膽的需要加強理論學習進一步提高自身素質。增強團隊意識與大局觀念。除了要加強自己的理論素質和專業水平外,更要虛心請教,勤做筆記。好記性不如爛筆頭,多看多記多聽,潛移默化中個人業務能力才會有所提高。我覺得自己最大的成就就是在領導及同事的幫助下操作中犯的錯越來越少,累積的經驗越來越多!對工作的熱忱度越來越高!,我會繼續努力的學習到了如何寫投標文件做標書封標書對我而言無疑不是一件豐富了我的知識之事。

      參與到了從做標書到投標書的完整過程體會到了里面一些細節問題雖然中間有很多的.不足之處但還是克服了讓人很有成就感還學習了如何盤點,進行系統數據錄入。入出庫金額與維修單金額做到賬賬相符。對日常工作而言我能堅持做到不遲到不早退下班前,嚴格檢查保險柜的上鎖情況,妥善保管好鑰匙。在以前的工作中我發現在服務工作中微笑是無往不利的法寶,一個微笑往往頂的上10句解釋。而現在微笑同樣一樣受用。換位思考微笑對待他人。如果因為消極情緒影響工作效率,對于團隊會有一些不好的影響。合作便不會融洽。我要努力克服自己偶爾的消極情緒,提高工作質量和效率,保持頭腦清醒對于不懂得的事情向資歷較深的同事多探討,多學習。學習是永無止境的。

      1)除本職工作外,對可能涉及到的工作都應學習和了解

      2)仔細學習,深悟理解。商務禮儀的基本技巧可以觀看相關書籍學習的

      最后,我很高興能加入xx這個溫暖的大家庭。過去三個月來我接觸的每一個同事都讓我感受到了關懷和友好。在20xx年,我將堅持“工作第一”的原則,認真執行各項規章制度,努力學習,提升自我價值,提高個人素質,絕不辜負領導和同事對我的關心和期望,兢兢業業努力工作,愛崗敬業,吸取他人之所長,克己之短,為xx貢獻自己的微薄之力!

    xxx

      20xx.1.12

      出納年終總結 篇5

      時光如梭,轉眼間已至20xx年歲末,進入公司至今,已有三個多月的時間,回首20xx年的工作表現,雖存在些許的不足之處,但總體的付出,還是獲得了不少收益,現將20xx年工作總結如下:

      一、工作收獲和表現:

      1、工作收獲:

      a、工作適應力逐步增強,對后期安排的工作,現已得心應手;

      b、因近期工作表現較其他綜合部人員略為突出,被同事推薦為本月綜合部二名“優秀員工”中的一員。

      c、工作敏感度有所提高,能夠較積極地向領導匯報工作進度與結果;

      2、工作表現:

      a、能夠較好地完成上級安排的任務;

      b、能夠主動承擔責任,積極改正錯誤,避免類似錯誤的再次發生(如郵件漏寄、業績排行版沒有極時更新等);

      c、能夠較好地完成本職工作(如文件的錄入、存檔、打印、辦公用品發放等);

      d、懂得事情輕重緩急,做事較有條理;

      e、與同事相處融洽,能夠積極配合及協助其他部門完成工作;

      二、工作中存在的不足:

      1、工作細心度仍有所欠缺;

      2、在處理業務部成交客戶工作流程時,工作效率雖有所提高,但感覺有時各部門之間的配合仍有所欠缺,工作效率并非是最快的!

      總的來說20xx年的工作是盡職盡責的,雖然亦存在著些許的不足,工作的'確也不夠飽和,時有不知道該干什么的感覺,但這一切的一切相信也會隨著20xx年的到來而逝去。非常感謝公司領導及同事們對我工作的支持與肯定,相信20xx年的我,在行政文員這個崗位上會做得更好,發揮得更加出色!

      出納年終總結 篇6

      20xx年即將過去,一年來,自己在科領導和全體同事的關心、支持和幫助下,堅持自我嚴格要求、加強學習、踏實工作,在政治思想、工作學習等方面取得了不小的進步,下面把自己各方面的表現向領導和同事們作一下總結。

      一、在政治思想方面。

      我主動要求進步,能夠嚴格遵守局里各項規章制度,在思想和行動上嚴格要求自己。一方面,注重加強自己的思想品德和職業道德修養,思想覺悟和政治理論水平得到很大提高。另一方面,通過積極參加“爭先創優”、“熱愛偉大祖國,建設美好家園”、“機關文化建設年”、“爭做一名合格的公職人員”等一系列活動,對提高政治素質重要性的認識更加深刻,對投身社保事業、全心全意為人民服務的信念更也更加堅定。

      二、在學習及文體活動方面。

      二是積極參加局里組織的各項文體活動。其中,代表局機關三支部參加局里組織的羽毛球賽,獲得團體第一名好成績。另外,積極參加全市機關干部才藝大賽,也贏得了榮譽。

      三、工作完成情況。

      一是在做好和會計賬的對賬工作的基礎上,認真完成了定期與銀行、財政專戶、自治區社保局的各項社;鹗罩~工作。

      一方面,及時編制銀行余額調節表,清理未達賬項,保證了基金財務數據的準確性。

      另一方面,加強與財政的溝通,完成了社;鹜顿Y國債、定期存款進行保值增值的核對統計工作。

      另外,完成了新系統上線以來,有關基金出納業務的優化及問題的反饋、協調處理工作。

      同時,從今年1月起全局出納正式開始使用自治區社會保險基金業務與會計一體化系統出納管理進行記賬工作,我按照領導安排,完成了該系統的前期測試、組織培訓、問題協調反饋工作,并對各分局出納的實際使用情況進行了必要的交流和指導。為了更好的運用出納管理系統,后期在總結經驗的基礎上,進一步統一明確了出納系統的操作流程和標準以及使用過程中的重點注意事項,大大方便了出納人員的實際操作,提高了工作效率。

      二是做好了全年區屬退休教師差額工資待遇的發放工作。

      其一,做了大量年初的數據核對以及新增人員的'待遇核定工作,為全年工資待遇發放打好了基礎。

      其二,及時完成了按月足額正常發放及補發差額工資工作,并建立了工資發放匯總臺賬。

      其三,重點做好了退休教師個人及管理單位的來電來訪來信的接待工作,避免了出現退休教師多跑腿、跑空趟的現象。

      其四,加強與財政廳企業處的溝通反饋,確保了區屬教師個別特殊人員的待遇發放的及時性和準確性。

      三是完成了城鎮居民大額醫療保險的征繳、退費工作。

      其一,完成了全年大額醫療保險批量報盤提交銀行的扣繳工作。

      其二,完成了各分局收繳報送的審核整理工作。

      其三,統一規范了業務流程,并分別建立了征繳、退費情況的電子臺賬,定期與各分局核對。

      四是完成了各項基金支付的往來業務。

      其一,及時完成了基金網銀支付第一步審核、上傳文件操作。

      其二,做好了醫療保險預留保證金的劃轉支付工作。

      其三,負責完成了撥付各分局離退休醫療補助金、各險種周轉金等的審核支付操

      轉眼間我來北京信匯精細化學品事業部財務處從事成本會計工作已經一年了。雖然時間不是很長,但在這一年里,我確實學到了許多在學校里學不到的東西,F將我一年來的工作、學習情況如下:剛來到事業部時,由于與原會計人員交接工作只有十天,之前也沒有接受任何的培訓,作為一個會計新手,面對工作,的確有點無措。但我很快就冷靜下來,理出自己的工作思路。我參閱了以前年度的會計憑證及一些成本資料,熟悉成本會計的職責范圍。

      一、收集材料入庫單,調撥單,與倉庫保管員,物流部統計員接口,做好協調溝通工作,以使總賬與倉存一致。

      二、確定并熟悉工廠的成本核算方法,原材料核算為月末一次加權平均法,產品成本核算方法為品種法,從原材料采購生產領料生產產品到產品入庫,清楚整個成本核算的流程。

      三、建立了材料明細賬,確定產成品分類。

      四、整理各項費用并進行歸集和分配,接收各業務部門轉交的發票及單據,審核是否正規規范,及時入賬,月末對費用進行分配核算,統計各項費用的指標并上報經理。

      五、負責工廠的固定資產賬目。做好新購固定資產的登記入賬,負責每月計提折舊并做好固定資產的報廢、清理的賬務處理。

      六、月底與應付賬款會計、應收賬款會計、倉庫保管員、統計員協調溝通,做出月末存貨盤點表,盤點倉庫原材料,產成品,達到賬賬相符,賬實相符。

      七、月底與各相關人員溝通,在原材料,產成品收發截止的情況下,進行產成品成本核算。產品成本核算是一個系統復雜的過程,也是工作中很容易出現問題的地方,例如有時候計算的原材料單價不正常,可能就是有些材料采購入庫但未記賬,產成品核算后有些產品月末結存數量為零但金額不為零,可能就是銷售出庫紅沖單據存在問題。但無論出現什么問題,經過一番努力,問題終能解決掉。

      八、產品成本核算完畢,做出普通庫及所有倉庫原材料,在產品,產成品相關詳細數據資料,以及工廠月度預算執行表,明確實際與預算的差別,找出原因,并上報經理。

      九、月末,做好工廠有關費用決算。年末、年初協助經理做好年度營業預算,決算。在做營業預算時,我確實學到了不少東西,明白營業預算從銷售預算開始,到生產預算,繼而到直接材料預算、直接人工預算、制造費用預算,匯總到產品成本預算,還有銷售及管理費用預算。

      我盡管圍繞自身工作職責做了一定的努力,取得了一些成績,但我知道這與公司的要求和期望相比還存在差距,在工作中也存在不足之處。主要表現在:

      一、月末產品成本核算,由于有時候與應付賬款會計,應收賬款會計等相關人員沒有做好及時的溝通,導致成本核算中會出現一些問題。

      二、自身的業務相關知識和能力還有所欠缺,需要不斷地學習和提高,關于金蝶財務軟件的應用,還有一些不懂之處。

      針對上述不足,在平時的工作中,我找到一些關于財務軟件應用的課件資料加強學習,并在實踐中不斷地摸索,在問題中總結經驗教訓。另外,我利用工作之余的閑暇時間,加強學習有關財務專業知識,熟悉了品種法,分批法,分步法等具體成本核算方法。清楚完全成本法與變動成本法之間的區別。涉獵了標準成本法,作業成本法等相關知識。并且學習了稅法中跟成本有關增值稅、消費稅、所得稅等有關知識,對工作中有關各種稅的會計處理更加清楚。通過對這些知識的學習,我的工作能力有了很大的幫助。

      最后,感謝領導和同事們一年以來對我的關心和幫助。我會在今后的工作中嚴格要求自己,堅持不懈地加強財務專業知識學習,提高自己的業務水平,在細節方面完善自己,使自己在工作上有更好的表現,并與同事團結協作,共同努力,為公司的發展壯大增磚添瓦。

      出納年終總結 篇7

      x年x公司財務部以“貫徹企業內控制度,修訂完善管理細則,增強服務經營理念,提高財務管理水平”為指導思想,在集團公司戰略推進和跨越發展的總體指引下,在公司領導和各部門的支持下,經過財務全體成員的共同努力,圓滿完成各項既定指標。全體財務人員嚴于律己,嚴格管理,在財務基礎工作、季度審計、全面預算管理、參與經營決策等方面發揮著應有的作用,現對x年工作總結匯報如下:

      一、緊跟集團步伐,夯實財務管理基礎,完善財務制度,全面提升財務管理水平

      嚴格遵守國家會計制度、稅收法律法規和公司的規章制度,從原始憑證審核到會計報表編制,從日常財務核算到年終的財務決算,從年初預算編制分解到整年的預算執行和調整,從財產清查到商品的報廢等都認真履行財務工作,努力提高會計信息的真實性和準確性。根據省委對集團董事長x年—x年的任期審計,集團審計部對我公司董事長x—x年的任期審計和集團財務部對財務大檢查整改落實情況的再檢查,針對檢查提出來的合理建議和意見,我們認真的`進行了落實和改正。后根據公司安排對x、x和x三公司主要負責人進行離任審計,通過對貨幣資金、往來款項、庫存商品、固定資產、銷售利潤等財務指標對財務基礎進行了進一步的深挖和剖析。9月對x年—x年支付x費進行自查和糾正,目的是想進一步規范財務基礎工作,加強內控管理,更好的為企業經營管理服務。隨著x銷售的興起,針對各家x合同、銷售收款、付款方式、稅收發票等存在的問題進行提醒和幫助,以減少工商風險和稅收風險,同時每月編制x銷售統計表反映每家經營情況和合同履行情況。為規范原始票據,加強了原始發票的網上審核工作,凡一千元以上的發票都進行網上比對。每月及時向經理室提供各種經營分析表,將每月的主要指標和上年比,和預算比,對增減異常大的和超預算的進行標識和說明,同時為配合公司精細化管理,我們對銷售按類別進行明細化統計對比,給經營者進行經營決策提供準確參考。

      二、加強企業內控體系建設和完善全面預算管理制度,充分發揮財務在企業發展中的作用

      根據集團公司《執行內部控制實施細則》試運行期間的工作要求,為認真落實內部控制基本規范的試運行工作,財務部認真組織學習內控培訓光盤和《內控管理手冊》上涉及財務的各業務控制流程、控制職責、控制目標和關鍵點控制等內容,并就關鍵控制環節提出了執行要求,要求財務過程痕跡化,即過程的可追溯性和結果的可控制性。在預算編制和執行過程中,我們更是注重對業務事前、事中的預算預警和預算控制,每月編制《可用預算費用明細表》,對超過的支出和未按預算完成的指標進行標識預警或做簡要說明,給經營者對經營指標的完成和修正提供了參考。對x沒有進店銷售等客觀因素產生預算差異的,全省城鎮單位在崗職工平均工資增長導致“五險”超預算的,積極打報告請求集團公司給予調整。

      三、認真完成基建審計和項目可行性報表編制工作

      年初,公司要求財務對大型工程或超過3萬元以上的基建維修項目進行現場審計,全年共完成x店維修改造審計,x路倉庫土建工程和二門市裝飾審計,x門口裝飾及幕墻改造和x店維修改造審計,x中心賣場擴建和x店維修改造審計,x便民店門頭店招裝飾審計,x車輛處評估審計。同時完成了x賣場改擴建項目和x賣場新建項目的可行性報告的編制工作。

      四、認真貫徹落實應收賬款管理辦法,切實加強應收賬款管理

      針對我公司應收賬款總額大,賬齡長,有的分公司成增長趨勢,為加快公司資金周轉,提高資金使用效率,防范經營風險,加強對應收賬款售前、售中、售后的有效控制,我們制定并經經理室討論通過了《x公司應收賬款管理辦法》,建立了應收賬款核準管理制度,合同管理制度,客戶資信評估制度,應收賬款臺賬管理制度,催收責任制度,年度清查制度和壞賬審批注銷制度,每月按公司按客戶按賬齡編寫《應收賬款明細表》和《每月應收賬款動態增減統計表》提供給經理室,以便很好的掌握應收賬款增減變化。本部為加快款項及時入賬,財務部每星期一向業務提供款項到賬明細表,以便及時掌握款項到賬情況以及督促各部門及時入賬。針對有的分公司回款速度慢,我們都主動打電話各分公司主要負責人予以提醒,以便更好的督促收回應收賬款。

      五、認真準備,積極組織財務技能大賽工作

      根據集團公司“創先爭優在行動”職業技能大賽要求,每一個財務人員都認真學習會計法、會計基礎工作規范和會計準則中基本準則、存貨、固定資產、職工薪酬、收入、所得稅、現金流量表、關聯方披露等比賽內容。在4月中旬,集中組織全體財務人員考試,并對上機操作中編制記賬憑證、月末結轉、編制會計報表等進行了模擬考試。組隊成員利用業余時間進行學習、交流和討論,取得了集團技能大賽中財務知識技能比賽團體x等獎?荚嚥皇悄康,主要是通過學習來提高財務人員日常的財務核算水平和管理能力。

      出納年終總結 篇8

      20xx年已經過去,迎來嶄新的20xx年。在過去的xx年度中我擔任公司財務部出納及勞資工作,我的份內職責是:現金收支,按計調安排各個銀行匯款、辦事,開具發票,工資、提成補助的核算及發放。月底制作往來賬報表及團隊一覽表,月初勞動局報表。份外職責是:倒班給客人訂機票,更換led電子屏,每季度給旅游局報人天次報表。及完成領導交付的其他工作;仡欉@一年來的工作,在忙忙碌碌中度過,虛心學習新的專業知識,積極配合同事之間的工作,總體來說,個人工作中小缺陷不可避免,但也可以說是圓滿結束?偨Y請大家評議,多提寶貴意見。

      首先在這里我要感謝領導對我的信任,把這么一份重要的工作交到我手里,讓我有機會學習和接觸財務工作,其次,我要感謝喬會計這個師傅,她教會我如果做好和勝任這份工作。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內容,在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法,能讓各類文件更完善的為自己工作服務。

      順利完成如下工作:

      1、嚴格執行銀行存款及現金管理,定期核對發現賬目如金額不符,做到及時處理,做到每日現金結算。

      2、定期電話催促公司各項應收款,如可收回,及時處理安排。

      3、堅持財務手續,嚴格審核(報銷憑證上必須有經辦人及領導的簽字才能給予支付),走團匯款也必須經過計調簽字或領導同意給予匯款。

      4、日常工作的改善。

      現金收支,例如很小的事情,一般給客人在報名后都會先開收據,后換發票。在收據上就有很多的不便,因為沒有報名表詳情的附件,財務收款后需要分團入賬,以前收據上只寫團名和金額。這樣遠遠不夠,團少的時候可以對出來,但是團多的時候,操作起來非常繁瑣。所以在改善后的收據上,要寫的真的很詳細:團名(例如海南),天數,人數,金額,客人姓名,出發日期,收款人。這樣的話,開收據的時候稍微麻煩一點,但在分團上賬會方便很多。還有很多的例子,如報銷單,一覽表,考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來,月底會對做賬核算工資幫助很大的'。

      5、回顧檢查自身的問題。

      我認為:學習不夠,以目前的專業學習及技能,為人處世方法方式沒有辦法更好的勝任此工作。在以后要向領導多學習一下增強分析問題、解決問題的能力。

      在過去的一年中,付出過很大努力,但是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學習,只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我有新的工作變動和意向。在此我祝愿陽光之旅越辦越好,員工能力越來越強,團隊精神越來越旺。

      出納年終總結 篇9

      在全體同事的共同努力下,在公司領導的全面支持、關心下,圓滿地完成了20xx年的工作;仡欉@年的工作,在取得成績的同時,也找到了工作中的不足和問題,展望新的一年,我們將繼續努力,力爭各項工作更上一個新臺階,F將來個人工作總結報告如下:

      一、業務

      1、建立健全公司財務制度。自到公司正式上班后,我將財務人員的工作合理劃分,根據崗位的工作量設置人員數量,同時優化工作流程減少不合理的賬務處理。在減輕工作負擔的情況下把財務工作進一步細化,同時逐漸由會計核算職能向管理職能轉變。

      2、正確核算,按時結算,及時報送稅務相關報表。在日常財務工作中,我能嚴格按財務規定正確核算公司的經營情況,按時結算有關帳務,每月末及時將財務報表上報集團,并按時向稅務機關申報納稅。

      3、及時將財務狀況匯報于公司,積極為經理當好參謀。每個月我都將公司的財務情況給公司經理進行匯報,使經理能及時了解、掌握公司的經營狀況,對經營中出現的問題我能及時提出合理化建議,發揮財務在公司經營中的作用。另外,對其他人員在銷售、采購中有關不符合要求的做法,我也能及時提醒和指出。

      4、在公司統一部署下,整理并撰寫了商城財務制度,明確了各項資金支付的流程,同時對差旅費和業務招待費做了詳細的說明。隨著各項財務制度編寫完成,為商城管理向規范化邁出了堅實的一步。

      5、財務部通過與各部門溝通,并經商城總經理初步審核,已完成了20xx年預算。在新的一年財務部本著以實際需求為宗旨,將嚴格按照預算進行費用管理,杜絕預算外開支。在預算逐項分析過程中發現能源消耗在預算費用中占了60%,其中僅電費一項預算就達到了4000萬元。針對此情況財務部約談了物業管理部,要求其出具了各項耗電明細,并逐項進行認真分析開關時間和開啟數量,做到了對預算的總體把控,以求達到合理預算,為準確把脈20xx年度經營奠定了理論基礎。

      二、團隊建設

      對公司的人員,不管經理還是員工,我都能與他們搞好團結,不搞無原則的糾紛,不利于團結的事不做,不利于團結的話不說。因本部門都是新入職的員工,我在部門團隊建設中付出了大量心血,與每名員工都進行了長時間溝通,了解她們的思想和訴求,盡力去幫助每名員工實現自己的愿望。在工作中充分挖掘每人的潛力,激發員工向上的動力和強烈的進取心,使員工思想由“要我干“轉變成“我要干“,同時在部門內部形成了良好的學習氛圍和爭優創先的環境。在20xx年計劃購置一些專業書籍和資料以提升員工整體素質,并同時開展技術練兵的工作。

      三、合理化建議

      1、信息化管理

      商城硬件已居國內領先情況下,商城信息管理上如果還局限于EXCEL統計,經過幾年之后信息就會存在統計不準或者趨于崩潰的邊緣,租金和物業費的收取就會變得非;靵y。由于數據不具有共性的特點,只有統計人員自己才能看懂,隨著員工的流失,公司數據方面的風險就會加大。根據公司發展趨勢,結合商戶統計信息,在信息化建設方面我提出了自己的建議并撰寫了可行性論證和信息需求計劃書。(見相關所附文章)

      2、戰略定位

      箱包交易中心目前是以批發業務為主,如何更加準確的定位這是關鍵。我認為首先定位為購物者的天堂,使其成為消費者向往的地方。義烏批發市場名聲在外其實憑借的.就是低廉的價格和品種豐富的商品,F在公司每年拿出大量的資金做宣傳推廣和旅游購物,這個思路是正確,關鍵是如何能準確地找到客戶并在宣傳推廣中塑造白溝箱包交易市場的品牌理念。良好的品牌定位是品牌經營成功的前提,為企業進占市場,拓展市場起到導航作用。如若不能有效地對品牌進行定位,以樹立獨特的消費者認同的品牌個性與形象,必然會淹沒在眾多產品質量,性能及服務雷同的批發市場中。

      3、市場細分

      在20xx年的旅游購物宣傳中,我認為應加強與旅行社或媒體溝通,面向北京、天津等城市寫字樓中的白領展開精準廣告宣傳,尋找高價值的消費群體,使有限資金發揮最大效果。同時對箱包交易中心商戶進行細致劃分,劃分出批發專營、批零兼營商戶,并針對不同類型商戶統一標示,方便旅游購物消費者進行購物。在批零兼營商戶中要倡導零售價格制定合理,讓消費者感受到購物天堂的感覺,以達到口碑相傳。

      在自營區通過招投標確定一批供貨商,讓其為自營賣場提供代銷貨品,保證低價足量的貨源。同時對旅游購物人群進行消費引導,在消費者來到箱包交易中心后先參觀箱包歷史博物館,講解箱包發展歷史,同時安排好座位為消費者講解挑選箱包的相關知識并進行有針對性的推薦。經過培訓導師后,先讓這些消費者到自營區進行消費,然后再讓消費者自行活動,這樣旅游購物就能再上一個臺階。

      四、20xx年工作計劃

      1、信息化改造

      在20xx年1月份與軟件供應商進行溝通,2月份邀請軟件供應商前來洽談,計劃用一天時間與商城總經理和運營部相關人員商討技術細節與軟件需求。力爭3月份軟件流程改造基本定型,并在3月底完成信息化改造。

      2、做好統一收銀的準備工作

      對收銀員進行整體提升培訓————課堂式培訓,內容包括:收銀員崗位職責規范、工作標準及流程、真假幣的辨別、點鈔作業培訓。使每一位收銀員都明確自身工作責職,嚴格按照規范標準流程作業,達到收銀崗位應具備的素質要求;

      總之,在這一年的工作中,有成績和喜悅,也有不足之處,但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財務部是一個團結、高效的工作團體,每位成員都能夠獨擋一面,我有信心協同財務部全體人員與公司共同走向輝煌!

      出納年終總結 篇10

      20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的`同時,順利完成如下工作:

      一、開學期間日常工作:

      1、與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資發放工作。

      2、清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

      3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

      4、做好20xx年各種財務報表及統計報表,并及時送交相關主管部門。

      二、其他工作。

      1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

      2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。

      3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

     。1)嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

     。2)及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。

     。3)根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。

     。4)堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。

      出納年終總結 篇11

      以前我認為自己對數字不敏感,不喜歡從事數據工作,就沒有想過要做財務工作,但是沒想到大學畢業從事的第一份工作就是財務工作,在基層一干就是一年。通過這一年的財務工作,我發現自己可以勝任這個工作,復雜的數據沒那么可怕,做起報表和賬目也開始得心應手,于是喜歡上了這項工作,慢慢的找到了自己的方向。也許我們不知道明天會發生什么,但是我清楚自己今天應該做什么。20xx年已接近尾聲,下面是我對這一年工作的總結。

      一、在工作上,扎實做好本職工作

      一年來,本人以高度的責任感和事業心,自覺服從組織和領導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務性和突發性的特點,在財務戰線上,本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。對待來報賬的同志,能夠做到一視同仁,熱情服務、耐心講解,做好會計法律法規的宣傳工作。在工作過程中,不刁難同志、不拖延報賬時間:對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規的.憑證,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服務質量,以高效、優質的服務,保障單位的后勤財務工作順利開展。

      二、在思想上,認真履行廉政建設

      作為一名財務工作者,我在工作中能認真履行崗位職責,堅守工作崗位,遵守工作制度和職業道德,做好財務工作計劃,樂于接受安排的常規和臨時任務,如完成單位領導離任審計、廉政專項治理、自查自糾情況報告及清房相關事項等。

      一年來,我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作,并且圓滿完成了領導交付的其它的工作,但在實際工作中,自己還存一些不足和差距。今后的工作中我一定會克服不足,爭取更好的工作業績。

      出納年終總結 篇12

      財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行狀況,為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度透過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析帶給了可靠、有用的信息。

      平時財務部透過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務行為,使財務工作的各個環節按必須的財務規則、程序有效地運行和控制。

      開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

      為了規范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的x年年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對x年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。

      組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力

      財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。透過x會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的.交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性,強化了各崗位會計人員的職責感,促進了各崗位的交流、合作與團結。

      提出了全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理模式

      根據20xx年經營目標和各項成本核算指標的實現狀況,財務部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標,層層分解于企業各個經濟職責單位,以一系列預算、控制、協調、考核為資料建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在20xx年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了x年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,期望透過“分散權力,集中監督”來有效配置企業資源,提高管理效果,實現企業目標。

      20xx年,為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:

      1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務風險。

      2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行狀況,監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核,按月準確及時地帶給預算執行狀況的匯總分析,為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或推薦。

      3、集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支。

      4、加強資金管理,統一調配,根據集團總部資金部的工作計劃安排,調控好各項經營用資金。

      5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度,如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

      6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習,結合財務人員考評辦法,逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業決定潛力。

      出納年終總結 篇13

      隨著寒冬的臨近,20xx年也臨近尾聲,回顧這一年來的出納工作,在各位領導的指導下,在各位同事的支持幫助下,我成長了許多,理論的學習、思想的.成熟、業務的掌握、經驗的積累、視野的開闊等等,現借此機會匯報如下:

      一、20xx年工作總結

      1、嚴格執行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發現現金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

      2、及時收回各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金現象。

      3、根據會計提供的依據,及時發放職工工資和其它應發放的款項。

      4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票必須為真發票,報銷單上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報賬),對不符手續的發票不予報銷。

      5、為配合發展需用,協同本部門會計一同完成了銀行貸款卡的辦理。

      二、工作計劃

      隨著不斷的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識,并將20xx年工作計劃如下:

      1、加強業務學習,熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”,嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和的費用報銷規定等,負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下,有權分輕重緩急支付各項支出;

      2、管好庫存現金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現金,不得浮存賬外現金;

      3、根據記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續完備、單證齊全;

      4、逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結,并與庫存現金相核對,發現錯誤及時查找原因,并向領導及時匯報。每日終了,登記“貨幣資金變動情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

      5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確;

      6、妥善保管有關印章、票據等,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

      7、定期和不定期向財務總監報告工作;

      8、完成財務部總監交辦的其他各項工作任務。

      以上都是一年以來的認識,也是在工作中將理論轉化為實踐的一個過程,學習和努力提高技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為和全體職工服務,和和全體員工一起共同發展!

      在此,領導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

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